Wall Street Optionen Handel

Sehen Sie sich das Original an. Automatische Übersetzung Diese Bewertung wurde automatisch ins Deutsche übersetzt, um Ihnen so viele Tipps von anderen Reisenden zu bieten, wie möglich und ist wahrscheinlich keine perfekte Kopie des Originals. Sehr informativ und interessant. Wirklich ein Highlight unserer ersten Reise nach NYC Hatten das Vergnügen, an zwei Touren für The Wall St Experience. Jared war unser Führer und er war großartig, hielt jeder informiert und unterhalten für die Dauer der Tour, es ist nicht nur über alle Trappings von Wall St aber allgemeine Kenntnisse der Umgebung sowie NYC. Reiseleiter George war sehr gut informiert. Die Tour deckte die Geschichte der Wall Street (mein Lieblingsteil) und die jüngste Krise von 2008. Es ist interessant und geeignet für Finanz-Experten (ich gehandelt Wertpapiere und Kredite verkauft) und diejenigen, die nur die Nachrichten lesen. Ich ging auf der Finanzkrise-Tour im 14. Oktober. Es ist eine Kombination der 08 Finanzschmelze, Geschichte des Finanzbezirks und der allgemeinen NY Geschichte. Ich genoss alle Aspekte, weil es eine große Erzählung der Finanzbezirke Höhepunkte und Tiefpunkte erstellt. Sie erhalten, um alle wichtigen Gebäude von außen zu sehen und sogar bekommen, um in ein paar von ihnen zu gehen. Anpassung Trading Strategies Complete Beginner8217s Guide In den letzten Jahren Optionen Trading Strategies haben eine Menge Popularität gewonnen. Dies sind sehr diversifizierte Strategien, die bei der richtigen Verwendung, können Sie einige tolle Ergebnisse. Trotzdem gibt es viele Investoren, die vor Optionen scheuen. Sie müssen sich erinnern und tragen dieses im Verstand: Alles, das mit klug und richtig verwendet wird, kann Ihnen die gewünschten Resultate erhalten. Und so tun Optionen Wenn Sie Optionen trading-Strategien mit Bedacht verwenden, werden sie schützen, wachsen und diversifizieren Sie Ihre Position. Wenn Sie für Risk Management und Position Handel suchen, dann Optionen sind das richtige Werkzeug, das Sie suchen. Der Schlüssel dazu liegt darin, die richtige Strategie für Ihren Vorteil zu finden. Kasse den Unterschied zwischen Handel und Investitionen So können versuchen, zu verstehen, welche Optionen sind und was sind seine einzigartigen Strategien für Investoren zur Verfügung. Was gibt es Optionen Es gibt mehrere Optionen Trading-Strategien zur Verfügung, aber Sie müssen zunächst verstehen, welche Optionen sind: Option bietet Ihnen insbesondere das Recht auf Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes zu einem bestimmten Preis und einem bestimmten Datum. Verstehen, was genau das bedeutet, kann ein bisschen einschüchternd auf den ersten. So nehmen wir ein kleines Beispiel zu verstehen, welche Optionen sind: Beispiel: Kauf einer Gitarre Analogie für den Kauf einer Option. Let8217s sagen, dass Sie eine Gitarre von Ihrem Freund kaufen möchten. Und dein Freund will 1500 dafür. Wenn Sie don8217t haben das Geld, um es jetzt kaufen, können Sie sagen, Ihr Freund, dass Sie zahlen Sie 500 jetzt, wenn er die Gitarre für Sie für einen Monat hält. Aber wenn Sie don8217t kommen mit 1500 bis dahin, kann Ihr Freund halten die 500 und kann tun, was er will mit der Gitarre. In diesem Fall ist die Gitarre der Vermögenswert, und Ihr Recht, es zu kaufen unter diesen spezifischen Bedingungen ist eine Option. Aber wenn Ihr Freund erkennt, dass die Gitarre 5000 wert ist, wird er es noch für 1500 verkaufen müssen, weil Sie dieses Recht haben, und damit Sie einen Gewinn erzielen. Wenn die Gitarre bricht, werden Sie wahrscheinlich wollen, um 1500 vollständig ausgeben, um es zu kaufen, aber you8217ll verlieren die 500 Sie verwendet, um diese Option zu kaufen. Dies ist so ziemlich, wie ein Options-Trading funktioniert, aber seine sehr kompliziert und riskant in der Praxis. So voran, können wir lernen, ein paar Optionen Trading Strategies. Strategien, die wir diskutieren werden, sind: 1: Long Call Strategie 2: Short Call Strategie 3: Long Put Strategie 4: Short Put Strategie 5: Long Straddle Strategie 6: Short Straddle Strategie 1: Long Call Strategie Dies ist einer der Optionen Trading Strategien für aggressive Investoren, die sehr bullish über eine Aktie oder einen Index sind. Das Kaufen von Anrufen kann eine ausgezeichnete Weise sein, das upside Potenzial mit begrenztem Abwärtsrisiko zu erfassen. Es ist die grundlegendste ofall Optionen Trading-Strategien. Es ist vergleichsweise eine einfache Strategie zu verstehen. Wenn Sie es kaufen, bedeutet es, dass Sie bullish auf einem Vorrat oder einem Index sind und Sie erwarten, in Zukunft zu steigen. Wenn Sie sehr bullish auf dem Lager oder Index sind. Lassen Sie uns jetzt durch dieses Beispiel verstehen, wie die Daten von der Website zu holen und wie die Auszahlung Zeitplan für Long Call-Strategie zu bestimmen. Zum Herunterladen Optionen Daten Schritt 1: Besuchen Sie die Börsen-Website Gehen Sie zu nseindia. Wählen Sie Equity Derivatives Im Suchfeld setzen CNX Nifty Der aktuelle Nifty Index Preis wird in der rechten oberen Ecke angegeben. Notieren Sie es in Ihrem Excel-Kalkulationstabelle. Bitte beachten Sie, dass in diesem Beispiel haben wir NSE (National Stock Exchange, Indien). Sie können ähnliche Datensätze für andere internationale Börsen wie NYSE, LSE usw. herunterladen. Schritt 2: Finden Sie die Option Premium Nächste Schritt ist, die Premium zu finden. Dazu müssen Sie einige der Daten entsprechend Ihren Anforderungen auswählen. Instrumententyp: Index Optionen Symbol: NIFTY Verfalldatum: Wählen Sie das gewünschte Verfalldatum. Optionstyp: Call (Für weitere Beispiele wählen wir Put, für Put Option) Basispreis: Wählen Sie den gewünschten Basispreis aus. In diesem Fall habe ich 7600 ausgewählt. Sobald alle Informationen ausgewählt sind, können Sie auf Get Data klicken. Der Prämienpreis wird dann angezeigt, den Sie für die weiteren Berechnungen benötigen. Schritt 3: Füllen Sie den Datensatz in Excel Spreadsheet Sobald Sie den aktuellen Nifty Index Preis und die Premium-Daten erhalten haben, können Sie fortfahren, Ihre Input-Output-Daten wie folgt in einer Excel-Tabelle zu berechnen. Wie Sie im obigen Bild sehen können, haben wir die Daten für Current Nifty Index, Strike Price und Premium gefüllt. Wir haben dann den Break-even-Punkt berechnet. Break-even Punkt ist nichts anderes als der Preis, den die Aktie für die Option Käufer erreichen müssen, um jeden Verlust zu vermeiden, wenn sie die Option ausüben. Für Call Option haben wir den Break-even-Punkt berechnet: Breakeven Point Strike Price Premium Schritt 4: Erstellen des Auszahlungsplans Als nächstes kommen wir zum Auszahlungsplan. Dies im Grunde sagt Ihnen, wie viel Gewinn Sie machen oder wie viel werden Sie verlieren bei einem bestimmten Nifty-Index. Beachten Sie, dass im Falle von Optionen sind Sie nicht verpflichtet, sie ausüben und damit können Sie Ihren Verlust auf die Höhe der gezahlten Prämie zu begrenzen. Die Kalkulationstabelle zeigt die folgenden Informationen: Verschiedene Closing Preis von Nifty The Net Auszahlung von dieser Call-Option. Die in diesem Fall verwendete Formel ist die IF-Funktion von excel. So funktioniert die Formel: Wenn der Nifty-Schlusskurs niedriger ist als der Basispreis, werden wir die Option nicht ausüben. So verlieren Sie in diesem Fall nur die Höhe der gezahlten Prämie (220). Auf und oberhalb der Break-even Punkt, werden Sie beginnen, einen Gewinn. So ist in diesem Fall der Nifty-Schlusskurs mehr als der Basispreis, und der Gewinn, den Sie machen, wird berechnet als (Nifty closing Price-Strike Price-Premium). Sie können die im obigen Bild verwendete Formel überprüfen, falls Sie sie in Ihrer Tabelle verwenden möchten. Bitte beachten Sie, dass wir für jede Strategie Eingabedaten und Ausgabedaten beinhalten. Die Eingabedaten sind Ihr Ausübungspreis, Aktueller Nifty-Index, Premium - und Break-even-Punkt. Die Ausgabedaten umfassen den Auszahlungsplan. Dies wird in der Regel geben Ihnen ein klares Bild, wie viel werden Sie machen oder verlieren bei verschiedenen Nifty Closing Preise. Strategie: Kauf Call Option Long Call Strategie Analyse Es begrenzt das Abwärtsrisiko in dem Umfang der Prämie, die Sie zahlen. Aber wenn es einen Anstieg in Nifty dann die potenzielle Rendite ist unbegrenzt. Dies ist eine der Optionen Trading-Strategien, die Ihnen den einfachsten Weg zu profitieren. Und das ist, warum es die häufigste Wahl unter den ersten Anlegern in Optionen ist. 2: Short-Call-Strategie In der Strategie, die wir oben diskutiert hatten, hatten wir gehofft, dass die Aktie in Zukunft steigen und daher haben wir eine Strategie der langen Aufruf. Aber die Strategie eines kurzen Anrufs ist umgekehrt. Wenn Sie erwarten, dass die zugrunde liegenden Aktien fallen Sie diese Strategie. Ein Investor kann Call-Optionen verkaufen, wenn er sehr bärisch ist über einen Aktienindex und erwartet, dass die Preise fallen. Dies ist eine Position, die begrenztes Gewinnpotential bietet. Ein Anleger kann große Verluste erleiden, wenn der zugrunde liegende Preis ansteigt, anstatt abzunehmen. Obwohl diese Strategie leicht auszuführen ist, kann es ziemlich riskant sein, da der Verkäufer des Aufrufs einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt ist. Wenn Sie sehr bearish auf dem Lager oder Index sind. Risiko wird hier unbegrenzt Belohnung ist begrenzt auf die Höhe der Prämie Basispreis Premium Short Call Strategie Beispiel Matt ist bearish über Nifty und erwartet, dass es fallen wird. Matt verkauft eine Call-Option mit einem Basispreis von Rs. 7600at ein Prämie von Rs. 220, wenn der aktuelle Nifty auf 1 ist. Wenn der Nifty bei 7600 oder darunter bleibt, wird die Call-Option nicht vom Käufer der Call ausgeübt und Matt kann die gesamte Prämie von Rs.220 behalten. Short Call Strategy Inputs Strategie: Verkaufspreis Option Short Call Strategy Analyse Verwenden Sie diese Strategie, wenn Sie eine starke Erwartung haben, dass der Preis sicherlich in Zukunft fallen wird. Dies ist eine riskante Strategie, da die Aktienkurse steigen, verliert der kurze Aufruf Geld schneller. Diese Strategie wird auch Short Naked Call genannt, da der Anleger nicht über die zugrunde liegenden Aktien, die er kurzschließen. 3: Long Put Strategie Long Put ist anders als Long Call. Hier müssen Sie verstehen, dass der Kauf eines Put ist das Gegenteil der Kauf eines Anrufs. Wenn Sie bullish über den Aktienindex sind, kaufen Sie einen Anruf. Aber wenn Sie bearish sind, kaufen Sie eine Put Option. Eine Put-Option gibt dem Käufer ein Recht, die Aktie (zum Put-Verkäufer) zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Er begrenzt damit sein Risiko. So wird die Long Pu wird eine bärische Strategie. Sie als Investor kaufen können Put-Optionen profitieren von einem sinkenden Markt. Wenn der Investor ist bärisch über den Aktienindex. Das Risiko ist auf den bezahlten Betrag begrenzt. (Aktienkurs Premium) Long Put Strategie Beispiel Jacob ist am 6. September auf Nifty bearish, wenn derNifty auf 1. Er kauft eine Put Option mit einem Ausübungspreis Rs. 7600at ein Prämie von Rs. 50, läuft am 24. Wenn Nifty geht unter 7550 (7600-50), Jacob wird einen Gewinn auf die Ausübung der Option zu machen. Im Falle, dass derNifty über 7600 steigt, kann er die Option aufgeben (er verliert wertlos) mit einem maximalen Verlust der Prämie. Long Put Strategy Input Strategie: Kaufen Put Option Long Put Strategie Analyse Wenn Sie bearish sind, können Sie von den sinkenden Aktienkursen durch den Kauf Puts profitieren. Sie können Ihr Risiko auf die Höhe der gezahlten Prämie zu begrenzen, aber Ihr Gewinnpotential bleibt unbegrenzt. Dies ist eine der weit verbreiteten Optionen Trading-Strategien, wenn ein Investor ist bearish. 4: Short Put Strategie In Long Put, sahen wir, wenn der Investor ist bearish auf eine Aktie er kauft Put. Aber der Verkauf eines Put ist das Gegenteil beim Kauf eines Put. Ein Investor wird in der Regel verkaufen die Put, wenn er bullish über die Aktie. In diesem Fall erwartet der Anleger, dass der Aktienkurs steigt. Wenn ein Anleger ein Put verkauft, erhält er eine Prämie (vom Käufer des Put). Hier hat der Anleger jemand das Recht verkauft, ihm die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Wenn der Aktienkurs über dem Basispreis steigt, wird diese Strategie für den Verkäufer einen Gewinn machen, da der Käufer den Put nicht ausüben wird. Aber, wenn der Aktienkurs sinkt unter dem Ausübungspreis, mehr als die Höhe der Prämie, wird der Put Verkäufer beginnen, Geld zu verlieren. Der potenzielle Verlust ist hier unbegrenzt. Wenn der Investor ist sehr bullish auf die Aktie oder den Index. Setzen Sie Strike Price Put Premium. Sie ist auf die Höhe der Prämie beschränkt. (Aktienkurs Premium) Short Put Strategie Beispiel Richard ist bullish auf Nifty, wenn es bei 7703.6 ist. Richard verkauft eine Put-Option mit einem Basispreis von Rs. 7600at ein Prämie von Rs. 50, auslaufend auf 24. Wenn der Nifty Index über 7600 bleibt, erhält er die Menge der Prämie, während der Put Käufer seine Option nicht ausübt. Im Falle der Nifty fällt unter 7600, Put Käufer wird die Option ausüben und der Richard beginnt, Geld zu verlieren. Wenn die Nifty fällt unter 7550, die die Breakeven Punkt ist, wird Richard die Prämie zu verlieren und mehr abhängig von dem Ausmaß der Fall in Nifty. Short Put Strategy Input-Strategie: Verkaufen Put Option Short Put Strategie Analyse Selling Puts können zu regelmäßigen Einnahmen führen, aber es sollte sorgfältig getan werden, da die potenziellen Verluste erheblich sein kann. Diese Strategie ist eine einkommensschaffende Strategie. 5: Lange Straddle-Strategie Die lange Straddle-Strategie ist auch als Kauf Straddle oder einfach 8220straddle8221 bekannt. Es ist eine der neutralen Optionen Trading-Strategien, die gleichzeitig den Kauf eines Put und ein Aufruf der gleichen Basis zu beteiligen. Der Ausübungspreis und das Verfalldatum sind gleich. Durch Long-Positionen sowohl in Call-und Put-Optionen, kann diese Strategie große Gewinne, egal wie die zugrunde liegenden Aktienkurs Köpfe zu erreichen. Aber der Zug muss stark genug sein. Wenn der Anleger der Ansicht ist, dass der zugrundeliegende Aktienindex kurzfristig eine erhebliche Volatilität aufweisen wird. Begrenzt auf die ursprüngliche Prämie bezahlt. Die Belohnung hier ist unbegrenzt 1. Oberer Breakeven Punkt-Schlag-Preis des langen Anruf-Netprämien-Paid.2. Niedriger Breakeven-Punkt-Basispreis von Long Put 8211 Nettopreis bezahlt. Long Straddle Strategie Beispiel Harrison geht auf die NSE Website. Er holt die Daten für Current Nifty Index, Basispreis (Rs.) Und Premium (Rs.). Dann wählt er die Indexableitung. Im Instrumententyp wählt Harrison Indexoptionen aus, im Symbol wählt er nifty aus, das Verfallsdatum ist der 24. September, der Optionstyp wird aufgerufen und der Basispreis ist 7600. Der Call Premium-Gezahlt ist RS 220. In der Optionsart wählt er Put, Der Basispreis ist derselbe wie oben, dh So gezahlte Prämie bezahlt ist 50. Die Daten für unsere Input-Tabelle ist wie folgt: Aktueller geschickter Index ist 7655.05 Ausübungspreis ist 7600 Insgesamt gezahlte Prämie ist 22050, was 270 entspricht. Der obere Breakeven-Punkt wird als 7600270 berechnet Die kommt zu 7870 Lower Breakeven Punkt wird als 7600-270 berechnet, die zu 7330 kommt Wir nehmen nach Ablauf Nifty Closes wie am Verfall Nifty Schließt bei 6800, 6900, 7000, 7100 und so weiter. Long Straddle Strategy Inputs Strategie: Kaufen Put Kaufen Call Long Straddle Strategie Analyse Wenn der Kurs des Aktienindex steigt, wird der Aufruf ausgeübt, während der Put wertlos läuft und wenn der Kurs des Aktienindex sinkt, wird der Put ausgeübt, läuft der Aufruf ab wertlos. So oder so, wenn der Aktienindex Volatilität zeigen, um die Kosten des Handels zu decken, sind Gewinne zu machen. Wenn der Aktienindex zwischen Ihrem oberen und unteren Break-even-Punkt liegt, erleiden Sie Verluste in diesem Umfang. Bei Straddles ist der Anleger richtungsneutral. Alles, was er sucht, ist der Aktienindex, um exponentiell in beide Richtungen zu brechen. 6: Kurze Straddle-Strategie Ein Short Straddle ist genau das Gegenteil von Long Straddle. Investor kann diese Strategie annehmen, wenn er glaubt, dass der Markt nicht viel Bewegung zeigen wird. Dabei verkauft er einen Call und einen Aktienindex für denselben Fälligkeits - und Ausübungspreis. Es schafft ein Nettoeinkommen für den Investor. Wenn sich der Aktienindex nicht in beide Richtungen bewegt, behält der Anleger die Prämie, da weder der Call noch der Put ausgeübt wird. Wenn der Anleger denkt, dass die zugrundeliegende Aktie kurzfristig nur wenig Volatilität aufweisen wird. Begrenzt auf die Prämie erhielt 1. Obere Breakeven Punkt Streik Preis der Short Call Net Premium Received2. Buffey geht zur NSE-Website und holt die Daten für den aktuellen Nifty Index, den Basispreis (Rs.) Und den Premium (Rs.). Dann wählt er die Indexableitung. Im Instrumententyp wählt er Indexoptionen aus, im Symbol wählt er nifty aus, das Verfalldatum ist der 24. September, der Optionstyp wird aufgerufen und der Basispreis ist 7600. Der Call Premium gezahlt ist RS 220. In der Optionsart wählt er Put, Strike-Preis ist die gleiche wie oben also So Put Prämie bezahlt ist 50. Kurz Straddle Strategie Inputs Strategie: Sell Put Sell Call